推荐信息:
债券
频道
您的位置:首页 > 债券 > 可转债 > 正文

光大银行:关于“光大转债”2018年付息事宜的公告

2018-03-12 11:55:44 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  重要内容提示:

  可转债付息债权登记日:2018年3月16日

  可转债除息日:2018年3月19日

  可转债兑息日:2018年3月23日

  中国光大(601818,股吧)有限公司(简称“本行”)于2017年3月17日公开发行的300亿元A股可转换公司债券(简称“可转债”),将于2018年3月23日支付2017年3月17日至2018年3月16日期间的利息1+8+8+c+f+n+e+t。根据《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称:中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券。

  2、债券简称:光大转债。

  3、债券代码:113011。

  4、证券类型:本次发行证券的种类为可转换为本行A股股票的可转债。该可转债及转换的本行A股股票在上海证券交易所上市。

  5、发行规模:本次发行的可转债总额为人民币300亿元。

  6、发行数量:30,000万张(3,000万手)1~8~8~c~f~n~e~t

  7、票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行。

  8、可转债基本情况:

  (1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2017年3月17日至2023年3月16日。

  (2)票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

  (3)债券到期偿还:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值的105%(含最后一期年度利息)的价格向者赎回全部未转股的可转债。

  (4)付息方式:

  ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即2017年3月17日。

  ②每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度来源www.188cf.net

  ③每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本行A股股票的可转债,本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  (5)最新转股价格:4.31元/股。

  (6)转股起止日期:自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止(即2017年9月18日至2023年3月16日止)。

  (7)信用评级:AAA。

  (8)信用评级:中诚信证券评估有限公司来源www.188cf.net

  (9)担保事项π本次发行的可转债未提供担保。

  9、登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称“中登上海分公司”)。

  二、本次付息方案

  按照《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》,本计息年度票面利率为0.2%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(含税)。

  三、债权登记日和债券付息日

  1、可转债付息债权登记日:2018年3月16日

  2、可转债除息日:2018年3月19日

  3、可转债兑息日:2018年3月23日

  四、债券付息对象

  本次付息对象为截至2018年3月16日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“光大转债”持有人。

  五、债券付息方法

推荐阅读:000783长江证券发行50亿元可转债 3月12日开始申购

  1、本行已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本行未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务,后续兑息工作由本行自行负责办理,相关实施事宜以本行的公告为准。本行将在本年度兑息日前的第二个交易日的16π00时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户1 8 8 c f n e t

  2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本行可转债个人投资者(含证券投资)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币(税前),实际派发利息为0.16元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

  根据《中华人民共和业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.20元人民币(含税)。

  对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的本行本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,本行将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后,向当地税务部门缴纳相关非居民企业上述企业所得税。

  七、相关机构及联系方法

  1、发行人:中国光大银行股份有限公司

  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

  联系人:曲美燕、周阳

  联系电话:010-63636723、010-63637235

  传真:010-63636713

  2、保荐人、联席主承销商:中信证券(600030,股吧)股份有限公司

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  联系人:周翔

  联系电话:010-60833939

  传真:010-60833930

  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  办公地址:上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦

  联系电话:021-38874800

  特此公告来源188cf.net

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2018年3月10日

更多推荐:
>>> PTA期货 PTA低位震荡 持仓大幅增加
>>> 准确率极高的股票抄底技巧:抄底目标股该怎么选择
>>> 今日白糖期货价格行情小幅上涨(2015年12月10日)
>>> 8月29日外汇财经日历:今日重要经济数据公布时间表
>>> 3月8日原油市场早闻一览:EIA原油库存增加240.8万桶

通过键盘前后键←→可实现翻页阅读
0% (0)
0% (0)
文章来源网络,版权归属原作者,未注明作者均因传阅太多无从查证。本站为公益性非盈利网站,在本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点。如果本网转载的稿件涉及您的版权、名益权等问题,请尽快与我们联系,我们将第一时间处理!

我要评论

评论 ( 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明188财富网立场。
最新评论

还没有评论,快来做评论第一人吧!

热门标签最新更新随机推荐

企业债公司债央票回购金融债汇金网

  • 京威股份(002662):公司债券“15京威债”本息兑付和摘牌公告

    京威股份:公司债券“15京威债”本息兑付和摘牌公告北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(简称“15京威债”、“本期债券”、债券代码112303),于2017年12月10日期满2年本息兑付。根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2015年公开发行公司债券上市公告书(面向合格投资者)》有关条款规定,现将有关事宜公告如下:一、债券基本情况:1、债券名称:北京威卡威汽车

  • 永泰能源(600157):关于2017年度第二期中期票据发行完成的公告

    永泰能源:关于2017年度第二期中期票据发行完成的公告永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2017年8月17日,公司收到中国银行间市场交易商协会2017年8月10日出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN429号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为40亿元(相关公告已于2017年2月

  • 益佰制药:关于召开2017年第一次“17益佰01”债券持有人会议的通

    益佰制药:关于召开贵州益佰制药股份有限公司2017年第一次“17益佰01”债券持有人会议的通知会议时间:2017年12月20日10:00会议审议议案审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》,

  • 华鑫股份:关于华鑫证券和摩根华鑫2017年11月主要财务信息的公告

    华鑫股份:关于华鑫证券有限责任公司及摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2017年11月主要财务信息的公告根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订)的相关要求,上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)现披露公司全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根华鑫”)2017年11月主要财务数据。

  • 厦门国贸:关于2017年度第七期超短期融资券发行公告

    厦门国贸:关于2017年度第七期超短期融资券发行公告厦门国贸集团股份有限公司于2017年12月5日发行2017年度第七期超短期融资券,债券简称为17厦国贸集SCP007。本期债券计划发行额为10亿元人民币,实际发行额为10亿元人民币,期限为23天,起息日为2017年12月6日,兑付日为2017年12月29日,单位面值为100元人民币,发行利率为4.70%。本期债券由中国农业银行股份有限公司作为主承

  • 九州通(600998):关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公

    九州通:关于2017年度第六期超短期融资券兑付完成的公告一、本次超短期融资券发行及兑付情况九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月2日发行了2017年度第六期超短期融资券(简称:17九州通SCP006,代码:011759101),发行总额为14亿元人民币,期限30天,发行利率为4.70%,本期起息日期为2017年11月6日,计息结束日期为2017年12月5日。公司于2017

  • 格林美:关于“12格林债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的

    格林美:关于“12格林债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告格林美股份有限公司于2012年12月21日发行的“12格林债”至2017年12月20日将期满5年。根据公司公告的“12格林债”《公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在本期债券存续期的第5年末,发行人有权决定是否上调本期债券票面利率及上调幅度。本期债券存续期前5年票面利率为6.65%,

  • 光大证券:2017年非公开发行公司债券(第四期)发行结果公告

    光大证券:2017年非公开发行公司债券(第四期)发行结果公告根据上海证券交易所出具的《关于对光大证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2017〕1018号),公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司债券,可在有效期及额度内发行并在上海证券交易所分期挂牌转让。光大证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为2

  • 爱施德(002416):关于“15深爱01”公司债券回售结果的公告

    爱施德:关于“15深爱01”公司债券回售结果的公告根据深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2015年11月11日发布的《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)回售选择权的约定,公司分别于2017年10月16日、2017年10月17日、2017年10月18日在巨潮资讯网发布了《深圳市爱施德股份有限公司关于“15深爱01”不上

  • 中国银河:非公开发行2017年公司债券(第六期)发行结果公告

    中国银河:非公开发行2017年公司债券(第六期)发行结果公告经上海证券交易所“上证函[2017]882号文”批准,中国银河证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第六期)募集说明书》,中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第六期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过40亿元,期限