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002433太安堂:2016年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告

2018-01-17 11:51:09 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  太安堂(002433,股吧)集团有限公司(以下简称“本公司”)2016年面向合格者公开发行公司债券(第一期)“16太安01”(以下简称“本期债券”)将于2018年1月19日支付2017年1月19日至2018年1月18日期间的利息4.00元(含税)/张1_8_8_c_f_n_e_t

  太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)付息的债权登记日为2018年1月18日,凡在2018年1月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018年1月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。太安堂集团有限公司(简称“本公司”)于2016年1月19日发行太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“16太安01”、“本期债券”、债券代码:112317)。根据本公司“16太安01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  2、债券简称:16太安01

  3、债券代码:112317

  4、发行价格:本期债券面值100元,平价发行

  5、发行总额:人民币5亿元

  6、债券期限:5年期,债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

  7、债券利率:票面利率4.00%

  8、起息日:2016年1月19日。

  9、付息日:2017年至2021年每年的1月19日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  10、付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本来自www.188cf.net。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  11、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

  12、担保情况:本期债券为无担保债券。

  13、主承销商、债券受托管理人:中信建投证券有限公司。

  14、上市时间和地点:“16太安01”于2016年5月9日在深圳证券交易所上市交易来自188cf.net

  15、登记、托管、委托债券派息、兑付:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

  二、本次付息方案

  按照《太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,“16太安01”的票面利率为4.00%,每手“16太安01”(面值1,000元)派发利息为人民币40.00元(含税。扣税后个人、证券投资债券持高人实际每手派发利息为:32.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:36.00元)。

  下一付息期票面利率:4.00%。

  下一付息起息日:2018年1月19日来源www.188cf.net

  三、付息债权登记日、除息日及付息日

  1、债权登记日:2018年1月18日

  2、除息日:2018年1月19日

  3、付息日:2018年1月19日

  四、付息对象

  本次付息对象为截止2018年1月18日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“16太安01”持有人。凡在2018年1月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018年1月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  五、付息办法

  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

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  在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)1+8+8+c+f+n+e+t

  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳来自188cf.net

  七、咨询联系方式

  咨询机构:太安堂集团有限公司

  地址:上海市武进路289号428室

  邮编:200080

  联系人:柯树泉

  咨询电话:021-36338828

  传真:021-36338689

  八、相关机构

  1、主承销商:中信建投证券股份有限公司

  法定代表人:王常青

  地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  联系人:赵军

  联系电话:021-68801584

  传真:021-68801551

  2、托管人

  名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  办公地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

  邮政编码:518038

  特此公告。

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