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福星股份(000926):关于“15福星01”公司债券回售的公告

2018-01-01 14:44:04 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  福星:关于“15福星01”公司债券回售的公告

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:湖北福星科技股份有限公司2015年公司债券(第一期)原文188cf.net

  2、债券简称及债券代码:"15福星01"(112235)。

  3、发行:10亿元。

  4、债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和者回售选择权。

  5、债券利率:本次债券票面利率在债券存续期限的前3年固定不变,为7.50%,后续期限票面利率为7.50%并在本期债券存续期后2年固定不变。

  6、发行人利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人1~8~8~财~富~网。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

  8、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日,未回售部分债券的计息期限自2015年1月19日至2020年1月18日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2015年1月19日至2018年1月18日。

  9、起息日:本期债券的起息日为2015年1月19日。

  10、付息日:2016年至2020年每年的1月19日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。

推荐阅读:福星股份:关于“15福星01”公司债券利率不上调的公告

  11、到期日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为2020年1月19日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2018年1月19日,未回售部分债券的到期日为2020年1月19日。

  12、兑付日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付日为2020年1月19日;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2018年1月19日,未回售部分债券的本金兑付日为2020年1月19日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)188cf.net

  13、担保方式:本期债券由控股股东福星集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  14、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA发行人主体信用等级为AA。

  15、保荐人:(联席主承销商华西证券股份有限公司

  16、债券受托管理人(联席主承销商)、簿记管理人:国信证券股份有限公司

  17、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

  18、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  二、本期债券回售实施办法

  1、本次回售申报日:2017年12月7日至2017年12月13日。

  2、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1000元)为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。

  3、回售申报办法:债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司,在回售申报日内通过深交所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,申报日收市后回售申报一经确认,不能撤销1~8~8~财~富~网。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  4、选择回售的债券持有人须于回售申报日内进行申报,逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售,同意继续持有本期债券。

  5、回售部分债券兑付日:2018年1月19日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

  6、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出"15福星01",投资者参与回售可能会带来损失,请"15福星01"债券持有人慎重判断本次回售的风险。

  三、回售部分债券付款安排

  1、回售资金发放日:2018年1月19日。

  2、回售部分债券享有当期2017年1月19日至2018年1月18日期间利息,票面利率为7.50%。每手(面值1000元)"15福星01"派发利息为人民币75元(含税)1 8 8 财 富 网。扣税后个人投资者、证券投资债券持有人取得的实际每手债券派发利息为60.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为67.50元。

  3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报登记结果对"15福星01"回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、本次回售申报日的交易

  "15福星01"在回售申报日将继续交易,回售申报确认的债券在回售申报截止日收市后将被冻结。

  五、回售申报程序

  1、申报回售的"15福星01"债券持有人应在2017年12月7日至2017年12月13日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过深交所交易系统进行回售申报,申报方向为卖出,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

  2、"15福星01"债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。"15福星01"债券持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

  3、对"15福星01"债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2018年1月19日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割1~8~8~财~富~网

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