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长江电力(600900):2016年第一期公司债券2017年付息公告

2017-10-10 14:48:29 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  长江电力:2016年第一期公司债券2017年付息公告

  由中国长江电力有限公司(以下简称“发行人”)发行的2016年第一期公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年10月17日开始支付自2016年10月17日至2017年10月16日期间(以下简称“本年度”)的利息1.8.8.财.富.网。现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  (一)债券名称:中国长江电力股份有限公司2016年第一期公司债券

  (二)债券简称:16长电01

  (三)债券代码:136762

  (四)发行总额:人民币30亿元

  (五)债券期限:10年

  (六)债券利率:票面利率3.35%

  (七)债券形式:实名制记账式

  (八)起息日:债券存续期内每年的10月17日为该计息年度起息日

  (九)付息日:每年的10月17日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日

  (十)信用级别:债项信用等级AAA,主体信用等级AAA

  (十一)上市时间和地点:本期债券于2016年11月1日在上海证券交易所上市交易

  (十二)登记、托管、委托债券派息、兑付:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

  二、本次付息方案

  按照《中国长江电力股份有限公司关于2016年第一期公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为3.35%。每手债券面值1000元,派发利息为33.50元(含税)。扣税后个人者、证券投资债券持有人取得的实际每手债券派发利息为26.80元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为30.15元推荐188cf.net

  三、付息债权登记日、除息日及兑息日

  (一)债权登记日:2017年10月16日

  (二)债券付息日:2017年10月17日

  四、付息对象

  本次付息对象为截至2017年10月16日下午上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“16长电01”公司债券的持有人。

  五、付息办法

  (一)本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的账户来源188cf.net。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  (二)中证登上海分公司在收到相应款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。

  六、关于债券利息所得税的说明

  (一)关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税1+8+8+财+富+网。本期债券发行人已在《2016年中国长江电力股份有限公司公开发行公司债券发行说明书(第一期)》中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作1 8 8 c f n e t。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:(1)纳税人:本期债券的个人投资者;(2)征税对象:本期债券的利息所得;(3)征税税率:按利息额的20%征收;(4)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构;(6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门。

  (二)关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明对于持有“16长电01”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳www.188cf.net

  七、相关机构

  (一)发行人:中国长江电力股份有限公司

  法定代表人:卢纯

  地址:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

  联系人:蔡伟伟

  电话:0717-6767075

  传真:0717-6762232

  邮政编码:443002

  (二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

  法定代表人:张佑君

  联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  联系人:丁韬

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  联系电话:010-60838888

  传真:010-60833504

  邮政编码:100026

  (三)联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

  法定代表人:刘晓丹

  地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层

  联系人:张丹蕊

  电话:010-57615900

  传真:010-57615902

  邮政编码:100032

  (四)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  联系人:徐瑛

  联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  联系电话:021-68870114

  邮政编码:200120

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