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尖峰集团(600668):关于“13尖峰02”公司债券回售的公告

2017-10-09 14:43:31 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  尖峰集团:关于“13尖峰02”公司债券回售的公告

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:浙江尖峰集团有限公司2013年公司债券(第二期)www.188cf.net

  2、债券简称及代码:13尖峰02、122344

  3、发行人:浙江尖峰集团股份有限公司

  4、发行规模:人民币3亿元。

  5、债券期限:本期债券的期限为5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和者回售选择权)。

  6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过询价协商确定。

  7、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率www.188cf.net。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记相关业务规则完成回售支付工作。

  9、回售申报:自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告日起5个交易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  10、债券形式:实名制记账式公司债券1.8.8.c.f.n.e.t。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  11、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。

  12、上市时间和地点:本期债券于2014年12月11日在上海证券交易所上市交易。

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  二、本期债券回售实施办法

  1、回售代码:100934回售简称:尖峰回售

  2、回售申报期:2017年10月13日至2017年10月19日1+8+8+财+富+网

  3、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以1000元为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。

  4、回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报申报期内)。

  5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记,逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

  6、回售部分债券兑付日:2017年11月20日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付1~8~8~财~富~网

  7、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“13尖峰02”,投资者参与回售可能会带来损失,请“13尖峰02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

  三、回售部分债券付款情况

  1、回售资金到帐日:2017年11月20日。

  2、回售部分债券享有2016年11月20日至2017年11月19日期间利息,票面年利率为5.09%。每手债券(面值人民币1000元)派发利息为人民币50.90元(含税),扣税后个人投资者、证券投资债券持有人取得的实际每手债券派发利息为40.72元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为45.81元。

  3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、回售申报期间的交易

  本期债券在回售申报期内将继续交易。回售部分债券在回售申报截止日收市后将被冻结www.188cf.net

  五、回售价格

  根据《浙江尖峰集团股份有限公司公开发行公司债券(第二期)募集说明书》的有关约定,回售价格为债券面值(100元/张)。

  六、回售申报期

  2017年10月13日至2017年10月19日。

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