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1月22日机构推荐:下周具备布局潜力金股

2018-01-19 17:27:42 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  上海钢联:利润拐点在即,进入长期成长轨道

  17年积累、前瞻战略布局、股东雄厚实力打造大宗行业综合IT服务商188cf.net。公司2000年开始从事资讯类业务,2008年切入钢铁电商,2014年起逐步整合物流及供应链服务环节。

  实际控制人郭广昌也是复星集团的最终控制人,资本、产业实力雄厚,目前业务全面向有色、化工等行业推进。

  钢铁流通市场价值链被化冲击可重构,钢联模式具备十倍成长空间。1)根据产业调研显示,钢铁流通环节总成本约占钢铁行业产值约10%。其中信息不对称约2%,物流环节约5-6%,金融成本约3%。2)我国钢铁物流费用比例约占生产成本10.7%,高于日本的7.7%,且2011年后钢铁市场从卖方市场走向均衡,流通市场价值链具备被信息化冲击可能。3)传统钢贸商难以解决信息不对称、物流整合、自营价格风险问题,钢铁市场走向均衡后体现效率低下问题逐渐暴露。4)一般电商只能解决静态价格透明化问题,小规模下难以缩短物流链1.8.8.c.f.n.e.t。5)钢联多年资讯积累可解决静态与动态信息不对称问题,提前布局全国性物流及规模优势可整合物流节点,历史尝试放弃自营模式获得新生,全面能力可获得持续优质金融资产。若价值链重构实现,可获得10倍以上成长空间。

  资讯+信息驱动交易规模,进一步整合仓储物流,实现金融环内运营,钢联模式可提升全产业链效率。1)钢联全面的交易信息及国际一手资讯让平台使用者同时把握静态信息与动态信息,驱动交易规模上升。2)提前布局钢联物联网、智慧云仓储、运钢网,结合广泛交易信息可实现物流节点整合,提升物流效率。3)实现交易闭环后,可通过金融服务实现变现及进一步衍生品服务。4)三大环节可进一步积累数据,训练模型后进一步实现产业链效率提升。

  定增预计直接带来利润增长超过1亿元欢迎188cf.net。2017年11月子公司钢银电商定增10亿元,控股股东全额认购。预计通过金融服务直接给上海钢联带来利润约1.05亿元。

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  2018年迎来利润拐点,中期目标市值104亿元,首次覆盖给予“买入”评级。1)交易服务费及供应链收入迎来拐点。定增增加可借贷资金,竞争周期结束,需求持续上升、物流链整合能力上升推动交易毛利持续上升。2)综合毛利率、费用、少数股东权益考虑,预计2017-2021年公司实现营业收入分别为800.5/1143.2/1444.0/1714.8/1895.6亿元,归属上市公司股东的净利润分别为0.57/1.80/3.05/4.63/5.85亿元。3)2019-2021年复合增速为48.13%。考虑到公司资讯价值(衍生品等)、资讯内容(从钢铁扩展到有色、化工)、交易服务(信息差、物流整合服务费)爆发性,给予1.2倍PEG原文188cf.net。则一年目标市值为104亿元。(申万宏源集团有限公司)

  石英股份:筹划员工持股计划,彰显未来发展信心

  公司发布公告,拟推出第一期员工持股计划。本次员工持股计划总规模不得超过公司总股本的10%,单个员工所获股份权不超过公司股本总额的1%;股票来源为通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

  拟推出员工持股计划,激发经营活力,彰显未来发展信心:本次员工持股计划参加对象主要包括公司及子公司董监高、核心骨干员工;此前公司大多数高管、员工持股较少(2016年实施的限制性股票激励计划,总授予数量仅109.2万股),本次员工持股计划总规模不得超过公司总股本的10%,按当前总股本不超过3373万股,员工持股比例、激励力度将明显加大;此次员工持股计划将有利于公司进一步完善员工与股东的利益共享机制,激发企业经营活力,同时也彰显了公司长期发展的信心。

  景气向上、结构改善,加速向高端化迈进,步入成长快车道:公司是国内石英玻璃行业龙头,资源技术优势突出;光纤半导体产品快速放量,收入占比持续提升,东京电子认证、新产品研发进展顺利,后续行业高景气叠加新产能释放,增长有望进一步提速。光源业务经营重新回升,结构改善明显,杀菌灯、汽车灯等高端特种光源比例提升,成为增长新引擎。光伏业务方面单晶坩埚用高纯石英砂增长明显,该产品技术壁垒高,盈利能力强(毛利率50%),未来市场需求向好,叠加扩产有望进一步放量。此外公司增资凯德,继续积极外延延伸产业链,做大做强战略明确来源www.188cf.net

  投资建议:维持“买入”评级:公司产业链完备,资源技术优势明显,经营环境景气向上,产品结构向高端化持续迈进:半导体、光纤领域的产品快速放量;光源结构改善,聚焦高端特种光源重回增长;光伏行业景气度回升,单晶用高纯石英砂销售向好。公司未来2-3年业绩将进入快速增长通道。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.35元、0.53元、0.77元,按最新股价对应PE分别为40倍、27倍、18倍,维持“买入”评级。

  风险提示:传统照明光源大幅下滑、半导体等新市场开拓低于预期、原价格大幅上涨、汇率风险、新产能投放低于预期;(广发证券股份有限公司)

  网宿科技:竞争趋稳逐步验证,产品结构不断优化

  1、事件:公司2017年度业绩预告,预计2017年归母净利润:7.5-8.5亿元,同比下降32.02%-40.02%。

  2、受竞争环境影响净利润全年同比下滑,四季度毛利及净利环比稳定提升,竞争环境改善逐步验证:毛利率环比连续三季度稳定增长,按照中值计算,四季度单季度归母净利润环比增长40%以上,持续保持国内CDN市场领先的市场份额,CDN市场竞争趋缓逻辑逐步被验证。

  3、深耕增值服务,新业务形态初具规模,安全类增值业务快速发展:公司以市场为导向、以技术创新为驱动持续扩大业务,2017年公司依托强大的市场开拓能力和运维能力,面向制造、快消、家电、消费电子、汽车、能源、政务等行业市场推出“企速通”业务,针对低流量、高毛利行业提供专业加速业务。另外公司对标AKAMAI,推出“网宿网盾”等安全业务,也成为公司毛利企稳回升的因素。

  4、业绩预测:看好公司长期发展前景,预计公司17-19 年EPS 分别为0.35、0.46、0.59元,对应PE 分别约为32.12、24.36、19.06倍,给予“强烈推荐”评级原文www.188cf.net

  5、风险提示:CDN价格持续大幅下滑;海外业务及托管云市场发展不及预期。(方正证券股份有限公司)

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