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苹果概念股有哪些?苹果产业链7只概念股价值解析

2017-09-13 09:04:03 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  苹果股有哪些?苹果产业链7只概念股价值解析  188财富网为大家介绍苹果概念股有哪些,具体如下:

  德赛电池:消费电子电池龙头,持久蓄力再出发

  类别:公司研究 机构:安信证券有限公司 研究员:孙远峰 日期:2017-07-25

  从行业发展看,电池及其解决方案是解决终端体积(集成度)、安全性和续航时间等的最关键环节,在终端功能日益强大的背景下,其方案的创新裕度和需求空间较大,手机、笔电/电动工具、以及动力电池皆是如此1 8 8 c f n e t。行业下游集中度提升的过程中,给予客户质量突出和规模效应显著的优质企业,更高的行业发展红利。我们认为,在这个过程中公司将充分受益,并持续高速发展。

  消费电子电池龙头,将受益于手机行业集中度提升和技术创新。公司主营业务是小型电源管理系统(BMS)和电池封装(Pack),与国际领先消费电子公司苹果合作多年,是苹果手机的核心电池供应商。同时已经成为华为、OPPO、vivo等手机厂商的重要合作伙伴,在核心客户市占提升的背景下公司主业将直接受益。技术路线上,据产业链,预计iPhone手机新品将采用双电芯,电池封装难度升级带动产品价格大幅提升,公司大客户业务有望实现跨越性成长。

  行业技术演进,笔记本电脑电池打开成长新空间。传统笔记本电脑电池由多节直径为18mm的圆柱形18650电池级联组成,但以苹果Macbook和微软Surfacebook为代表轻薄型笔电产品将成为行业主流,轻薄笔电外形厚度已经小于18mm,传统18650电池不再适用,笔记本电脑电池将采用类似于手机电池的软包锂电池。作为消费电子电池龙头,预计公司小型电池业务将直接受益。

  投资建议:预计公司2017~2019年净利润分别为3.89亿、5.55亿、6.95亿,同比增速分别为52.5%、42.5%、25.3%;对应EPS分别为1.90元、2.70元、3.39元。考虑到公司行业龙头地位,未来行业集中度提升,预计公司将逐步提高议价能力,盈利能力逐步走强。给予公司2018年24倍PE,6个月目标价64.8元,维持买入-A评级。

  风险提示:宏观经济下行;核心客户出货不及预期推荐188cf.net

  环旭电子:在淡季寻求超预期向上空间

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:农冰立 日期:2017-05-08

  事件:公司公告2017年一季报,实现营业收入64.7亿元,同比增长31.99%;实现归属于母公司所有者的净利润2.87亿元,同比增长239.72%。公司的净利润率达到4.43%的水平。

  点评。

  毛利率大幅提升2.69个百分点,净利润同比增长239.72%,作为日月光的EMS 业务部门主要承担者,环旭电子本季的业绩超乎市场预期。

  营业收入达64.7亿元,是近3年以来一季度淡季最高值,同比增长达32%。虽然受到季节性影响,环比去年四季度75亿营收,也仅下滑了13%。净利润来到了2.87亿元,同比去年同期大涨239.72%。毛利率方面,更是做到了优秀的水平,在收入受季节性下滑的情况下,毛利率为11.4%,环比去年Q4基本持平,同比去年Q1更是提升了2.69个百分点。如果维持本季的毛利率水平,今年全年的净利润将超市场预期。我们预计,EMS 毛利率同比增长主要是由于产品组合从低利润产品转移,并简化了EMS 运营中的成本。从整体业务的角度来看,环旭电子本季的财务业绩令人鼓舞。

  淡季实现超预期发展,指引2H 将提升迅速。从环旭电子对于2季度的展望来看,和日月光基本不谋而合www.188cf.net。2季度的营收将落于和1季度持平的水准,同时毛利率也将维持相同的水准。受季节性因素影响,2Q 将呈现淡季效应。同时环旭电子也看好2H 的增长,对第三季度更乐观,认为下半年会比上半年好。从日月光去年营收情况来看,3Q 环比2Q增长16%,而EMS 部门更是环比递增25%,优于整体增速。

  已有手机大客户中SiP 渗透率提升叠加新客户SiP 产品拓展共振,全年高增长可期。对于SiP 的观点,环旭电子的SiP 产品和日月光ATM(Assembly,Test,Material)有所不同。偏重于EMS 方面的SiP 产品在整个日月管集团内部占到了营收的40%,体量非常可观。环旭电子作为全球提供SiP 产品的优质供应商,持续受益SiP 的增长需求。我们判断,SiP 在通信产品方面拉动主要来自于两点:1在已有智能手机大客户中新的SiP 产品的应用,提升渗透率;2已有SiP 在新的智能手机客户中的应用。这一方面从国产智能手机的预研方面我们可以判断,趋势在加快。

  我们认为,结合本季毛利率和净利润水平,对环旭电子全年的业绩水平值得高看一线。我们调整了全年的预期,预计2017-2018年EPS 为0.51,0.64,给予17年26X,对应目标价13.26。现价给予”增持“评级188财富网

  风险提示:SiP 进展不达预期;毛利率大幅下滑

  精测电子:打造平板显示检测行业龙头,持续快速发展前景可期

  类别:公司研究 机构:平安证券股份有限公司 研究员:黎焜 日期:2017-07-28

  公司在平板显示测试领域处于行业领先地位。公司主要产品包括模组检测系统、AOI光学检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、Touch Panel检测系统和平板显示自动化设备,在国内平板显示测试领域处于行业领先地位。2016年,公司营业收入与净利润分别为5.2亿元、9868万元;2012年-2016年,公司营业收入年均增速为76.8%,保持持续快速发展。2016年,公司研发投入为8739万元,占营业收入的比例为16.7%,公司研发人员数量占员工总数超过48%;公司将加大研发投入,进一步增强技术优势,促进持续快速增长与提升盈利能力。

  公司深耕平板检测市场,募投项目投产将加快发展。(1)公司在模组制程检测领域处于市场领先地位,并从模组进入到面板检测设备领域,逐步向上端渗透进入Cell、Array制程,打造全制程检测核心竞争力。(2)公司武汉检测系统生产研发基地建设募投项目建成后,预计可生产各类平板显示检测系统5220套;项目达产后预计年新增销售收入2.9亿元,年利润总额新增8438万元。

  面板产业迎来大规模投资期,将拉动相关设备需求。(1)全球平板显示行业逐渐向中国大陆转移,中国成为平板显示产业重要制造基地。未来几年国内总计将有15条LCD高世代线和OLED线将要建设,总投资额将超过亿元。预计2016-2020年OLED制造设备市场的总投资约为439亿美元,其中Module段设备需要约40亿美元。(2)在OLED产业链中,上游设备中Array制程和Cell制程核心技术均掌握在国外企业手中,国内企业突破仍需假以时日,但在Module段国内企业已经逐步掌握了模组组装和检测技术。我国平板显示检测系统厂商在产品技术水平与国际先进厂商相比差距已显著缩小,而具有产品价格、服务快速响应等竞争优势原文188cf.net

  盈利预测与投资建议:预计2017~2019年净利润分别为1.51亿元、2.13亿元、2.98亿元,EPS为1.85元、2.60元、3.63元,对应市盈率为41.6、29.6、21.2倍。公司在平板显示测试领域处于行业领先地位, 并从Modue制程向上端渗透进入Cell、Array制程,将受益于未来几年面板产业投资高峰期,持续快速发展前景可期,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:平板显示等下游行业投资增速下滑,行业竞争激化等。

  大族激光:创新需求引领,H1翻倍以上增长

推荐阅读:新材料股票一览表_新材料9只概念股价值解析

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:莫文宇,杨洋 日期:2017-07-28

  因公司报告期内将大族冠华70.81%股权转让,股权转让及承担连带担保责任预计对上半年净利润影响为负7000 万元。因此,不考虑该负面影响下,公司经营业绩实现翻倍以上增长,消费电子、新、大功率和PCB 装备需求旺盛。

  今年大客户系列创新落地,其中双面玻璃+金属中框、强化气密防水为公司创造巨大舞台,大族激光新式打标、精密焊接、切割等加工设备在上半年搭建产线时大量采购。我们看好未来双面玻璃、全面屏及防水创新渗透率快速提升,有望实现其他品牌旗舰的突破。同时17 年创新机型后续销量乐观,来年将保持火热需求,因此未来消费电子有望保持增长。另外,由于上半年的设备认证测试,今年的主线之一OLED 面板激光加工设备有望在下半年放量。

  长期来说,我们强烈看好公司成长性:激光设备拥有较高技术壁垒,柔性化与智能化属性契合先进制造核心需求,大族龙头地位稳固,尽享制造业升级红利;公司位处AMOLED 和新能源锂电两大新兴产业上游核心制造设备,对接十年高速发展下游,中长期接力保持高增速;激光加工整体解决方案较单一设备价值量提升巨大,百亿蓝海投资价值突出。

  公司把握了消费电子创新的黄金十年,此刻正迈向中国制造业升级的下一个黄金十年,同时公司逐渐从单一设备制造企业向柔性化产线解决方案提供商蜕变,值得长期重点关注。我们维持对公司的推荐评级,预计公司2017-2019 年EPS 为1.45、1.94、2.68 元,对应PE25.86、19.3314.00。

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